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關于為常熟虞茂置業有限公司融資提供反擔保的公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年05月24日 閱讀次數:

股票代碼:600376           股票簡稱:首開股份              編號:臨2021-050

 

北京首都開發股份有限公司

關于為常熟虞茂置業有限公司融資提供反擔保的公告


本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示

               主債務人:常熟虞茂置業有限公司(以下簡稱“常熟虞茂”)

               擔保人/反擔保中被擔保人:上海金茂投資管理集團有限公司(以下簡稱“上海金茂”)

               反擔保人:北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)

                 反擔保金額:本次反擔保金額不超過玖億壹仟捌佰萬元人民幣(小寫:9.18億元)

                 反擔保方式為連帶責任保證

                 截至目前,本公司無逾期對外擔保的情況。

 

一、  常熟虞茂融資情況概述

公司第九屆董事會第五十二次會議于2021年5月21日召開,會議以10票贊成,0 票反對,0 票棄權的表決結果通過了以下事項:

為滿足項目建設資金需求,公司參股公司常熟虞茂擬向中化商業保理有限公司、深圳市前海一方恒融商業保理有限公司、深圳前海聯捷商業保理有限公司、深圳市前海平裕商業保理有限公司等保理公司申請總額不超過20億元人民幣的保理融資,每筆保理融資的期限為1年。

本次融資由上海金茂提供全額全程流動性支持,公司按照實質持有的常熟虞茂45.9%股權比例向上海金茂提供反擔保,反擔保金額按融資總額的45.9%計算,最高不超過9.18億元人民幣。保證期間為各筆目標債權履行期屆滿(含約定期限以及依照約定或法律法規的規定提前到期)之日起三年。具體以公司向上海金茂出具的反擔保《承諾函》為準。

公司本次因常熟虞茂申請融資向上海金茂提供反擔保,實質是公司為常熟虞茂申請融資按持股比例承擔的擔保責任。

2021520日,公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次因常熟虞茂申請融資提供反擔保事項,實質是公司為常熟虞茂申請融資按股權比例提供的擔保責任,在年度股東大會授權范圍內,本次反擔保無需提請公司股東大會審議。

 

二、主債務人基本情況

常熟虞茂置業有限公司(以下簡稱“常熟虞茂”)為公司控股子公司蘇州茂泰置業有限公司與上海茂煥企業管理有限公司共同成立的項目公司,注冊資本為18,000萬元人民幣。其中蘇州茂泰置業有限公司出資16,200萬元人民幣,占項目公司90%股權;上海茂煥企業管理有限公司出資1,800萬元人民幣,占項目公司10%股權。

公司持有蘇州茂泰置業有限公司51%的股權,北京嘉茂置業有限公司持有蘇州茂泰置業有限公司49%的股權。按此計算,公司實質持有常熟虞茂45.9%的股權。

常熟虞茂主要開發江蘇省常熟市高新區金茂智慧科學城項目。

常熟虞茂成立日期:2020710日;住所:常熟高新技術產業開發區東南大道1406室;法定代表人:吳進;類型:有限責任公司;主要經營范圍:房地產開發。

截至2021331日,常熟虞茂資產總額為 4,844,859,383.45元,負債總額4,669,576,133.37元,其中流動負債總額為3,469,176,133.37元,凈資產為175,283,250.08元。20211月至3月份的營業收入為0元,凈利潤為-2,185,012.06元。

常熟虞茂營業收入目前為零元,原因是房地產行業存在著銷售收入延遲結算的特殊性,常熟虞茂所開發的房地產項目尚在開發期,尚未進行結算。

 

三、擔保人/反擔保中被擔保人基本情況

上海金茂為中國金茂控股集團有限公司全資子公司,中國金茂控股集團有限公司為香港聯合交易所主板上市公司(股票代碼:HK.00817),是中國中化集團公司旗下房地產和酒店板塊的平臺企業。上海金茂為上海茂煥企業管理有限公司及北京嘉茂置業有限公司之實際控制人。

上海金茂成立時間:2007年11月15日;注冊地址:上海市靜安區廣中西路359、365號2305-2307室;法定代表人:李從瑞;類型:有限責任公司;主要經營范圍:受中國金茂控股集團有限公司和其所投資企業及關聯企業的委托,提供經營決策和管理咨詢,財務管理咨詢,協助或代理采購及咨詢,質量監控和管理咨詢,市場營銷服務,信息服務,管理服務等。

截至2021年3月31日,上海金茂資產總額為395,904,604,028.51元,負債總額為306,827,027,097.00元,其中流動負債總額為260,798,604,785.04元;凈資產為89,077,576,931.51元。2021年1月至3月份的營業收入為7,467,219 ,923.92元,凈利潤為321,246,013.91元。

 

四、反擔保的主要內容

常熟虞茂擬向中化商業保理有限公司、深圳市前海一方恒融商業保理有限公司、深圳前海聯捷商業保理有限公司、深圳市前海平裕商業保理有限公司等保理公司申請總額不超過20億元人民幣的保理融資,每筆保理融資的期限為1年。

本次融資由上海茂煥企業管理有限公司及北京嘉茂置業有限公司之實際控制人上海金茂提供全額全程流動性支持,公司按照實質持有的常熟虞茂45.9%股權比例向上海金茂提供反擔保,反擔保金額按融資總額的45.9%計算,最高不超過9.18億元人民幣。保證期間為各筆目標債權履行期屆滿(含約定期限以及依照約定或法律法規的規定提前到期)之日起三年。具體以公司向上海金茂出具的反擔保《承諾函》為準。

 

五、董事會意見

出席此次會議的全體董事一致通過上述反擔保議案,同意常熟虞茂向中化商業保理有限公司、深圳市前海一方恒融商業保理有限公司、深圳前海聯捷商業保理有限公司、深圳市前海平裕商業保理有限公司等保理公司申請總額不超過20億元人民幣的保理融資,每筆保理融資的期限為1年。

本次融資由上海金茂提供全額全程流動性支持,公司按照實質持有的常熟虞茂45.9%股權比例向上海金茂提供反擔保,反擔保金額按融資總額的45.9%計算,最高不超過9.18億元人民幣。保證期間為各筆目標債權履行期屆滿(含約定期限以及依照約定或法律法規的規定提前到期)之日起三年。具體以公司向上海金茂出具的反擔保《承諾函》為準。公司本次因常熟虞茂申請融資向上海金茂提供反擔保,實質是公司為常熟虞茂申請融資按持股比例承擔的擔保責任。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司向上海金茂提供反擔保,是考慮到上海金茂開發規模較大且已與公司合作多個房地產項目,上海金茂為常熟虞茂申請融資提供流動性支持是為了支持其房地產項目開發,公司實質持有常熟虞茂45.9%的股權,且常熟虞茂經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司向上海金茂提供反擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司章程規定,我們同意公司為其提供反擔保,并將該議案提交公司第九屆董事會第五十二次會議審議。

 

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的對外擔保總額為肆佰叁拾捌億陸仟陸佰叁拾萬玖仟貳佰捌拾伍元(小寫金額4,386,630.9285萬元)人民幣(未經審計、不含本次擔保)、占上市公司最近一期經審計凈資產的138.84%

本公司對控股子公司提供的擔保總額為壹佰柒拾億柒仟壹佰陸拾貳萬伍仟元(小寫金額1,707,162.5000萬元)人民幣(未經審計、不含本次擔保)、占上市公司最近一期經審計凈資產的54.03%

截至公告披露日,本公司對常熟虞茂的擔保總額為零元人民幣(未經審計、不含本次擔保)。

本公司無逾期對外擔保情況。

 

七、備查文件目錄

1、公司第九屆第五十二次董事會決議;

2、上海金茂2021年3月31日財務報表。

 

特此公告。

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年5月21日   


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